Cổ phiếu PNJ theo công thức CANSLIM như thế nào?
CHƯƠNG I: C = Current quarterly Earnings per share (tỷ lệ tăng trưởng của cổ phiếu quý hiện tại)
Phải tăng ít nhất 18% đến 20% càng cao càng tốt. Ngoài ra doanh số quý gần nhắt cũng phải tăng 25%
CHƯƠNG II: A = Annual Earnings Increases (Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm) của cổ phiếu ra sao?
1, Tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm của PNJ phải đạt 25%, 50% thậm chí là 100% (30%)
| Khoảng giá | 2020 | 2021 | 2022 |
| Giá cao nhất năm | 64 | 80 | 95 |
| Giá thấp nhất năm | 32 | 54 | 65 |
| Giá TB năm | 48 | 67 | 80 |
- Năm 2021 tăng trưởng so với 2020 là : 40%
- Năm 2022 tăng trưởng so với 2021 là : 20%
- Tăng trưởng bình quân là 30% mỗi năm
2, ROE Lợi suất trên vốn cổ phẩn ( Return on equity) điều kiện là thấp nhất cũng phải 17%. Lợi suất trên vốn cổ phần giúp phân biệt những công ty được điều hành tốt với những công ty có bộ máy kém cỏi. ROE của PNJ = 17% năm 2021
3. EPS Lợi suất trên mỗi cổ phần (Earning per share) 4,2 năm 2021
4, P/E (Price Earning per share) : 22.9 năm 2021
Tỉ số P/E cao nhưng trong trường hợp của các công ty nhỏ nhưng đang tăng trưởng mạnh có những sản phẩm mới mang tính cách mạng.
CHƯƠNG III: N = New Products, New Management, New Highs ( sản phẩm mới, lãnh đạo mới, đỉnh giá mới)
1,
2, Nghịch lý vĩ đại:
” Những cổ phiếu có vẻ như có giá quá cao và nhiều rủi ro đối với phần đông mọi người thường lên cao hơn nữa, trong khi những cổ phiếu có vẻ rẻ và đang dưới thấp thường xuống thấp hơn”
Bạn phải tìm kiếm những công ty vừa phát triển thành công những sản phẩm hoặc dịch vụ mới quan trọng, hoặc được hưởng lợi từ một bộ máy quản lý mới hoặc nững điều kiện mới của ngành công nghiệp. Sau đó mua cổ phiếu của những công ty này khi họ vừa đột phá từ những khuôn mẫu giá ổn định và sắp hoặc đã, leo lên những đỉnh giá mới.
CHƯƠNG IV: S = Supply an Demand (quy luật cung cầu) Cổ phiếu tốt cộng với nhu cầu lớn.
1, Lượng cổ phiếu được cung cấp lớn hay nhỏ PNJ là : 328 triệu cổ phiếu
Nếu phải chọn lựa giữa cổ phiếu có tổng số cổ phần phát hành số lượng nhỏ hơn sẽ là ứng viên tốt hơn, nếu những nhân tố khác ngang bằng nhau.
2, Tách cổ phần quá mức cỏ thể gây ảnh hưởng xấu.
3, Tìm những công ty đang mua lại cổ phiếu của chính họ trên thị trường tự do (10% có thể coi là nhiều)
4, Tỷ suất nợ thấp thường là dấu hiệu tốt 43,38% năm 2021
5, Đánh giá tính hình cung cầu
- Khi một cổ phiếu giảm giá, bạn sẽ muốn thấy khối lượng giao dịch của nó không tăng thể hiện không có áp lực bán ra đáng kể
- Ngược lại khi nó tăng giá, bạn sẽ muốn thấy khối lượng giao dịch tăng lên, thông thường thể hiện vận động thu mua của các tổ chức lớn.
CHƯƠNG V: L = Leader or Laggard (dẫn đầu hay đội sổ)
1, Tránh những “kẻ thế vai” trên thị trường chứng khoán
“Trâu chậm sẽ phải uống nước đục” Theo ông vua thép Andrew Carnergie
2, Cách phân biệt các cổ phiếu dẫn đầu với những kẻ đội sổ : Sử dụng Chỉ số sức mạnh giá tương đối
RS ( Relative price Strengh ) Chỉ số sức mạnh tương đối
” Một chỉ số độc quyền nhằm tính toán thành tích về giá của một cổ phiếu cho trước so với phần còn lại của thị trường trong 52 tuần gần nhất. Mỗi cổ phiếu được gán một điểm số đánh giá từ 1 – 99, với 99 là tốt nhất. Một chỉ số RS = 99 nghĩa là cổ phiếu đang xét ưu việt hơn 99% các công ty khác về thành tích giá cổ phiếu
Nếu chỉ số RS cổ phiếu của bạn thấp hơn 70, thì nó đang là kể đội sổ so với những cổ phiếu tốt nhất trên toàn bộ thị trường. Điều này có không có nghĩa là nó không thể hiện lên giá – chỉ có nghĩa là nếu có cơ hội tăng giá, có lẽ nó sẽ không tăng nhiều.
TRÁNH MỌI CỔ PHIẾU ĐỘI SỔ VÀ CỔ PHIẾU THẾ VAI
3, Tìm kiếm những cổ phiếu dẫn đầu mới qua các điều chỉnh giá của thị trường.
4, Tìm những cổ phiếu “cường tráng” bất thường trên thị trường suy thoái.
CHƯƠNG VI: I = Institutional Sponsorship (sự bảo trợ của các tổ chức)
Theo chân những kẻ dẫn đầu
CHƯƠNG VII: M = Market Direction (Xu hướng thị trường)
1, Xác định rõ xu hướng của thị trường bằng nhiều hơn 1 công cụ nào đó, như Ichimoku
2, Mức suy thoái 33% đòi hỏi một đợt tăng trưởng 50% để bù đắp
Nếu một trương mục đầu tư 10.000 đô la bị rớt giá xuống còn 6666 đô la (sụt giảm 33%) thì danh mục đầu tư đó phải tăng giá 3333 đô la (50%) để đưa bạn trở về vị trí xuất phát.
Tự bảo vệ bản thân trước những cuộc suy thoái của thị trường bằng cách nào?
- Sau khi thấy một vài dấu hiệu chắc chắn đầu tiên báo hiệu thị trường đã lên tới đỉnh tăng trưởng, đừng chần chừ. Hãy bán ra thật nhanh trước khi những vết rạn nứt lan rộng. Khi các chỉ số thị trường chững lại và bắt đầu đảo chiều mạnh theo hướng đi xuống, bạn phải hành động ngay tức khắc bằng cánh chuyển 25% tổng vốn (hoặc nhiều hơn) sang tiền mặt, bán các cổ phiếu ra theo giá thị trường.
- Bán khống có thể đem lại lợi nhuận, nhưng thực hiện điều đó rất khó và đòi hỏi những kỹ năng cao cấp đặc biệt chỉ có thể áp dụng trong những giai đoạn thị trường suy thoái. Xin cảnh báo trước rất ít người kiếm được tiền bằng phương pháp này.
Ba dấu hiệu cho thấy đợt hồi phục đầu tiên có thể thất bại
Sau khi thị trường bắt đầu đi xuống, thông thường nó sẽ nỗ lwucj phục hồi một cách yếu ớt và sau đó thất bại. Cụ thể là sau ngày đầu tiên gượng dậy, ngày giao dịch thứ hai sẽ bắt đầu mạnh mẽ, nhưng đến cuối phiên giao dịch ngày hôm đó, thị trường sẽ đột ngột suy sụp. Thất bại bất ngờ của thị trường trong việc tiếp nối dà hồi phục của lẫn nỗ lực đầu tiên có thể thúc giục bạn bán thêm cổ phiếu ra thị trường.
- Bạn sẽ biết đợt phục hồi đầu tiên này là yếu ớt (1) giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên trong cách ngày thứ 3, 4, hoặc 5 nhưng số lượng cổ phần giao dịch thấp hơn so với ngày trước.
- Chỉ số bình quân hướng lên ít hơn so với ngày giao dịch trước.
- Chỉ số bình quân phục hồi không tới phân nửa so với tỉ lệ suy thoái từ đỉnh tăng trưởng tuyệt đối của cổ phiếu.
=> Nếu bạn thấy những đợt phục hồi yếu đuối và thất bại này, tiếp tục bán ra là việc thích đáng.
Nhứng dấu hiệu báo động thị trường suy thoái
Khi các cổ phiếu dẫn dắt thị trường dao động, bạn có thể thấy các cổ phiếu giá thấp, chất lượng thấp, mang tính đầu cơ cao bắt đầu vượt lên. Hãy coi chừng! Khi lũ chó già bắt đầu sủa là lúc thị trường đang đứng trên cái chân yếu ớt cuối cùng của nó.
Việc cổ phiếu chất lượng thấp đang bắt đầu thống trị danh sách cổ phiếu tích cự nhất trong những ngày thị trường đang “đi lên” này là ột trong những dấu hiệu mách bảo cho chúng ta một cách rõ ràng nhất. Đây đơn giản là thời điểm những kẻ kém cỏi đòi điều khiển thị trường. Nếu những người giỏi nhất còn không lèo lái nổi thì những kẻ kém cỏi nhất chắc chắn sẽ không thể trụ được lâu.
Những khoản lợi tức lớn nhất được tạo ra trong hai năm đầu
Những cách bổ sung để xác định các cột mốc chuyển hướng của thị trường
Tìm kiếm sự phân kỳ của các chỉ số bình quân
Những dấu hiệu tâm lý rõ ràng của thị trường có thể có ích
Theo dõi những lần thay đổi tỉ lệ lãi suất của cục dự trữ liên bang
Cục sự trữ liên bang làm sụp đổ nền kinh tế năm 1981 tại sao?
Lần lượt tăng lãi suất vào các ngày 26 tháng 9, 17 tháng 11, và 5 tháng 12 năm 1980. Lần tăng lãi suất thứ tư của cơ quan này vào ngày 8 tháng 5 năm 1981 đẩy tỷ lệ lãi suất lên tới mức cao kỷ lục trong lịch sử : 14%. Điều đó đã đánh gục nền kinh tế Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp cơ bản và thị trường chứng khoán.
Washington gây ra cuộc suy thoái 1962.
Mùa xuân năm đó nền kinh tế vẫn không có gì bất ổn, UB CK và GD đã tuyên bố mở một cuộc điều tra lớn về thị trường chứng khoán. Tổng thông Kennedy chĩa mũi dùi vào các công ty thép vì đã tăng giá trái vưới mong muốn của ông.
Đến mùa thu năm đó, sau khi cuộc đàm phán với Nga về vấn đề triển khai hỏa tiễn ở CUba kết thúc thành công, một giai đoạn phục hồi mới của thị trường đã hình thành.
==> Giống Việt Nam ta ở giai đoạn đầu năm 2021 bắt lần lượt Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết, rồi đến Vạn Thịnh Phát, sau đó là Trái Phiếu Doanh nghiệp bị điều tra. Và đến tháng 3 năm 2023 lần lượt công bố nghị quyết 33 tháo gỡ thị trường BĐS bằng gói 120k tỷ và nhà ở xã hội. và sửa đổi Nghị định 16 về trái phiếu Doanh nghiệp, thì thị trường bắt đầu được phá băng và hồi phục.
Những thay đổi chỉ số thị trường và khối lượng giao dịch hàng giờ
