Ngày phân phối hay phiên phân phối chứng khoán là gì?
Phiên phân phối là gì, đó chính là những phiên mà thị trường giảm điểm 2% so với ngày hôm trước đó mà khối lượng lại tăng cao hơn, và chúng sảy ra như một cách tự nhiên để giúp cho dòng tiền phân phối đều đặn và những dòng tiền mới chảy vảo thị trường với mục đích tìm kiếm sự cân bằng.
Tại sao lại có ngày phân phối và dấu hiệu nhận biết phiên phân phối chứng khoán
Phiên phân phối đa số luôn là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức các gã khổng lồ đang rời khỏi thị trường. Giá cổ phiếu tăng không chỉ đến từ yếu tố cơ bản của cổ phiếu mà còn phải đến từ dòng tiền của các tổ chức lớn (các gã khổng lồ). Lực cầu của chính dòng tiền này mới là yếu tố đưa cổ phiếu vào xu hướng tăng mạnh mẽ.
Mấu chốt của việc này là chính các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ lớn kiểm soát phần lớn khối lượng hàng ngày (dòng tiền). Vậy nên, hành động mua bán của họ sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường chung rất nhiều. 75% cố phiếu đi chung với thị trường, nên dù cổ phiếu có tốt đến bao nhiêu, thì ta cũng không thể kỳ vọng cổ phiếu tăng lên nếu không có sự hậu thuẩn của thị trường.
Dấu hiệu nhận biết phiên phân phối (upthrust bar)
- Vol lớn (giao dịch cực đại)
- Phiên giảm điểm 2% trở lên
- Đóng của thấp nhất hoặc gần thấp nhất
Dấu hiệu nào nhận biết được thị trường lập đỉnh?
Theo nhà đầu tư nối tiếng William O’Neil khẳng định rằng dấu hiệu nhận biết khi thị trường lập đình như sau:
- Phần lớn quan điểm và ý kiến của nhà đầu tư đều rất lạc quan khi thị trường tạo đỉnh.
- Dòng tiền trở nên tham lam hơn và sự tăng trần của những cổ phiếu Penny, khi mà những cổ phiếu Blue chip thì lại đừng ngoài.
- Khối lượng tăng trưởng đột biến khối lượng giao dịch tăng mà giá cổ phiếu lại không tăng
Hành động của chúng ta là gì với những ngày phân phối.
“Sau bốn hoặc năm phiên phân phối, trong khoảng thời gian 4 hoặc năm tuần, chắc chắn thị trường chung sẽ quay đầu”
Vây hành động của bạn cần làm là gì?
- Quan sát cổ phiếu và sự vận động của những phiên phân phối
- Nếu vi phạm quy tắc cắt lỗ thì hành động ngay
- Đưa cổ phiếu về trạng thái phòng thủ nếu lợi nhuận đang bị thu hẹp
- Phiên đầu tiên anh chị em quan sát vì khi này chưa có dấu hiệu nào xác thực rõ ràng về việc thị trường đang điều chỉnh nhẹ rồi break lên hay là sẽ tiếp tục phân phối.
- Không FOMO mua đuổi
- Chờ tín hiếu ngừng phân phối bằng một phiên tăng điểm
- Khi dấu hiệu ngưng phân phối thì tiến hành Định giá lại thị trường và xu hướng thị trường theo đúng quy trình Dss
Đối với trading: Thì thường sau các phiên phân phối mạnh khoảng 5 -8 ngày sẽ có một những phiên và những nhịp hồi, khi này có thể cân nhắc hạ bớt tỷ trọng đưa trạng thái về phòng thủ.
Tại sao và khi nào dòng tiền có dấu hiệu trở nên tham lam?
- Khi mà dòng tiền chảy mạnh vào các dòng cổ phiếu Penny và khiến cho các cổ phiếu này tăng trần bất chấp kết quả kinh doanh hay báo cáo tài chính lãi lỗ ra sao. Báo hiệu dòng tiền đang là dòng tiền của nhà đầu tư tham lam, muốn giàu ngay và muốn kiếm tiền ngay, hay nói cách khác đó có thể là dòng tiền của hầu hết những nhà đầu cơ đang trong trạng thái tham lam thiếu kinh nghiệm
- Những cổ phiếu dẫn dắt không phải là những cổ phiếu Bule chịp, mà vốn thuộc về chúng khi thị trường tăng trưởng thật sự.
- Dòng tiền tham lam thường là khi người chơi nhận thức được rằng thị trường đang hoàn toàn dễ kiếm ăn, hoàn toàn dễ bị đánh bại, và dòng tiền chộp dật đang muốn được ăn thua với thị trường.
